«Фискальный регистратор»: быстрое формирование чеков коррекции в Маркете Эвотор

После загрузки файла сервис откроет форму с настройками, необходимыми для отправки чеков коррекции на терминал. Обязательные поля выделены красным цветом.

Основные настройки:

• «Тип расчета» — необходимо выбрать один из двух вариантов: «Приход» (установлен по умолчанию) или «Расход». Если используется ФФД 1.2, дополнительно доступны варианты «Возврат прихода» и «Возврат расхода».
• «Основание для коррекции» (обязательное поле) — наименование документа, на основании которого выполняется коррекция (например, «Объяснительная № 1»).
• «Система налогообложения» — необходимо выбрать систему налогообложения организации: «Общая» (установлена по умолчанию), «Упрощенная (доход)», «Упрощенная (доход минус расход)», «ЕНВД», «ЕСН» или «ПСН».
• «Ставка НДС» (обязательное поле) — ставка, с которой будут выгружены все документы. По умолчанию установлено значение «Не облагается».
• «Тип коррекции» — необходимо выбрать один из двух вариантов: «Самостоятельно» (установлен по умолчанию) или «По предписанию».
• «Причина коррекции» (обязательное поле) — причина, по которой выполняется коррекция.
• «Тип оплаты» — способ оплаты: наличными, безналичными, аванс, кредит или встречным предоставлением. По умолчанию установлено значение «Безналичными».

Настройки соответствия колонок

В этом разделе необходимо сопоставить названия столбцов в реестре с соответствующими полями приложения:

• «Сумма коррекции» (обязательное поле) — выберите столбец с суммой коррекции.
• «Основание для коррекции» — выберите столбец с основанием для коррекции, если соответствующее поле выше не заполнено.
• «Дата акта или записи» (обязательное поле) — выберите столбец с датой акта или записи.
• «Причина коррекции» — выберите столбец с причиной коррекции, если соответствующее поле выше не заполнено.
• «Номер акта или записи» — выберите столбец с номером акта или записи.

Если используется ФФД 1.2, установите флажок «ФФД 1.2». 

После этого в табличной части появятся дополнительные поля:

• «Столбец с наименованием товара» (обязательное поле) — выберите столбец с наименованием товара из файла реестра.
• «Признак способа расчета» — реквизит кассового чека, тег 1214. По умолчанию установлено значение «Полный расчет».
• «Тип товара» — по умолчанию установлено значение «Обычный товар». При указании маркированного товара код маркировки не требуется.

Обработка загруженного файла

После заполнения всех настроек станет доступна кнопка «Обработать данные». Если файл был выбран ошибочно, его можно заменить. Для этого повторно нажмите «Выбрать тип выгрузки» и загрузите другой файл. Введенные настройки сохранятся, за исключением сопоставления колонок, выполненного для предыдущего реестра.

После нажатия кнопки «Обработать данные» все строки файла отобразятся в таблице в виде документов, подготовленных к отправке. Документы с ошибками будут выделены красным цветом. Такие документы невозможно отправить на фискализацию, поскольку на их основании не удалось создать корректный чек. Для исправления ошибок необходимо внести изменения в соответствующие позиции исходного файла реестра.

Перед отправкой документов выберите терминал, на котором будут фискализированы чеки.

В результатах обработки отображается следующая информация:

• «Результаты обработки» — количество документов, созданных на основании реестра, общее количество некорректных документов и количество некорректных документов на текущей странице.
• «Результаты отправки на фискализацию» — количество успешно фискализированных чеков и чеков с ошибками.
• «Контрольная сумма всех чеков» — общая сумма чеков из загруженного реестра. Также можно посмотреть сумму и количество документов, выделенных для фискализации.

Фильтрация документов

С помощью формы «Фильтр по результатам обработки и отправки» можно настроить отображение нужных документов.

Доступны следующие фильтры:

• «Показать успешно обработанные» — отображает все чеки, загруженные из реестра.
• «Показать обработанные с ошибками» — отображает чеки, при обработке которых возникли ошибки.
• «Показать успешно отправленные» — отображает чеки, успешно отправленные на фискализацию.
• «Показать отправленные с ошибками» — отображает чеки, при фискализации которых возникли ошибки.
• «Показать все» — отображает все чеки из реестра. Этот фильтр установлен по умолчанию.

Отправка документов на фискализацию

Для отправки документов предусмотрены две кнопки:

• «Отправить выбранные на фискализацию» — отправляет на терминал все выделенные документы.
• «Отправить все на фискализацию» — отправляет на фискализацию все документы, загруженные из реестра.

В приложении «Фискальный регистратор» можно сформировать чеки коррекции на основании реестра в форматах XLSX и CSV. Для этого достаточно выбрать тип выгрузки, заполнить параметры коррекции, сопоставить колонки файла с полями приложения и обработать данные. Перед отправкой проверьте документы на ошибки и выберите нужный терминал Эвотор.